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[투데이리포트]세아베스틸, "수요산업 호조로 양..."BUY(MAINTAIN)_한화게시글 내용
한화증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "수요산업 호조로 양호한 수익성 유지될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한화증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강산업의 주요 수요산업인 자동차, 중장비 등의 생산증가로 동사의 특수강 판매량이 3분기에 306천톤에서 4분기에 342천톤으로 11.5% 증가할 전망이며, 특수강 판매량 증가로 4분기 영업이익은 543억원으로 3분기 대비 15.7% 증가하고, 2010년 연간 영업이익도 1,967억원으로 사상최고치를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "계절적인 비수기임에도 불구하고 2010년 3분기 영업이익이 469억원으로 전년동기 대비 332% 증가하는 양호한 실적을 시현하였고, 신규 사업인 단조부문 대형잉곳 판매량이 3분기에 월평균 1,330톤으로 직전분기 대비 95.3% 증가하여 수익성 개선 가능성이 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 영업이익은 2,133억원으로 2010년 대비 8.4% 증가하는 사상최고치 행진이 이어지며 본격적인 투자회수기로 진입할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 18449 | +48.14 | 4850 | +7.67 |
영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 1967 | +14257.66 | 540 | +15.09 |
순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1475 | 흑자전환 | 430 | +14.52 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 34,750 | 44,000 | 27,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
<한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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