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[투데이리포트]세아베스틸, "특수강봉강 업황호조..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강봉강 업황호조로 3Q 실적 기대치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. SK증권 이원재, 고봉종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '적극매수(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비교해 본다면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "전방업종의 수요부진과 영업일수 감소 영향으로 특수강 판매량이 직전분기대비 11.3% 감소한 38.1만톤을 기록하였다. 분기 고철투입가격은 톤당 47.7만원으로 1.7만원 하락하였으나, 특수강제품단가는 112만원으로 1.0만원 감소에 그쳐 특수강-고철가격 스프레드는 64.4만원으로 2분기대비 소폭 확대되었다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4분기 매출액은 5,202억원으로 15.5% 증가하고, 영업이익은 552억원으로 17.7% 증가할 전망이며, 특수강 판매량은 전방수요호조로 2분기 수준인 43만톤으로 12.3% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 이어 4분기에도 실적호조가 이어지면서 하반기 영업이익은 1,021억원으로 상반기대비 6.8% 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 18794 | +50.91 | 5202 | +15.48 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 1976 | +14323.36 | 552 | +17.65 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1425 | 흑자전환 | 381 | +1.47 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,750 | 44,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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