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[투데이리포트]세아베스틸, "자동차업과 기계업 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "자동차업과 기계업 호조로 예상보다 높은 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 김원기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 57.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "예상보다 높은 3분기 실적은 수요산업인 자동차, 건설기계 호조에다가 유정용으로 수출 수익성 향상, 단조로부터 주문증가에 기인하며, 철근업 부진에 따른 고철 가격 안정도 기여했다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "10년과 11년 주당순이익을 각각 17%와 23% 상향 조정한 4,082원, 4,383원으로 전망하는데, 이는 예상보다 높은 3분기 실적과 자동차 등 전방산업의 호조, 고철가격의 안정 때문"라고 밝혔다. 한편 "대형단조사업은 9월부터 상업화에 들어가 월 20억원 적자를 보이지만, 국내외 플랜트호조에다가 단조용 잉곳 수주증가로 판매가 늘어나 내년 하반기에는 손익분기점에 달성할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 18790 | +50.88 | 5200 | +15.44 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 1970 | +14279.56 | 550 | +17.23 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1460 | 흑자전환 | 420 | +11.86 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,636 | 44,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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