종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]세아베스틸, "2011년 성장의 ..."BUY(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "2011년 성장의 그림이 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2011년에는 특수강 사업부의 안정적 실적에 단조 사업부의 성장 기대감이 더해질 전망이다. 당장 4분기에는 단조 사업의 감가상각비 등 고정 비용이 반영되는 가운데 초기 가동률이 낮아 이익 기여는 기대하기 힘들지만, 신성장 동력의 의미 있는 첫발을 내딛는다는 점에서 의미가 크다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 실적은 어닝 컨센서스 상단에 위치한 당사 예상치보다 양호했다. 영업이익이 369억원으로 전분기대비로 25% 감소했지만, 3분기에 계절적 요인으로 영업일수가 열흘 가량 짧았고, 2분기에는 가격 인상에 따른 재고 효과까지 반영돼 어닝 인플레이션이 있었던 점을 감안하면 매우 양호한 실적이라고 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출 감소의 계절적 원인이 해소되고, 4분기에는 완성차 생산량이 분기 최대 수준을 기록할 것으로 전망되기 때문에 단조 사업부의 고정비가 반영되더라도 4분기 영업이익은 550억원을 상회하며 3분기 대비 18% 가량 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 18692 | +50.09 | 5099 | +13.2 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 1979 | +14345.26 | 554 | +18.08 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1436 | 흑자전환 | 392 | +4.4 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,818 | 37,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록