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[투데이리포트]세아베스틸, "비수기임에도 두자릿..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "비수기임에도 두자릿수 OPM 기록"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "비수기임에도 불구, OPM 이 10.1%를 기록하는 등 이익률의 안정성에 주목할 필요가 있다. 안정적 생산성 유지와 함께 ASP(내수기준)의 경우 탄소강과 합금강 모두 QoQ 로는 큰 변화가 없었으나, YoY 로는 탄소강 16%, 합금강은 11% 상승하면서 마진 확대를 가져온 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "올해에는 자동차와 중국향 건설중장비의 호조에 의한 실적 개선이었다면, 내년에는 조선 및 산업기계부문의 회복 기대감이 남아있어, 자동차향에 비해 큰 사이즈(지름)를 보유하고 있는 조선 및 산업기계분야에서 마진 확대가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "4Q 총출하량은 약 400천톤으로 분기별 최대 성과를 거두었던 지난 2Q 436천톤에 비해서는 소폭 떨어지지만, YoY 와 QoQ 로는 각각 15%, 3% 개선될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 18786 | +50.85 | 5193 | +15.28 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 1949 | +14126.28 | 524 | +11.68 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1462 | 흑자전환 | 418 | +11.32 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,600 | 37,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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