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[투데이리포트]세아베스틸, "자동차산업의 호조는..."매수(상향)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 18일 세아베스틸(001430)에 대해 "자동차산업의 호조는 동사의 직접적인 수혜요인"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 23.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사는 특수강봉강의 자동차향 비중이 50%(매출액 기준)에 달하며 특수강봉강 M/S 국내 1위 업체이다. 냉연업체들이 자동차의 피부를 생산한다면 동사는 자동차의 뼈대, 나사 등의 필수 부속품에 사용되기때문에 자동차산업의 호조는 동사의 직접적인 수혜요인이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "영업레버리지가 큰 동사의 특성상 4분기 출하량 증가시 영업이익의 증가폭은 매출액 증가폭보다 커져 3분기 영업이익률 9.1%에서 4분기 10%대로 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 출하량은 계절적 비수기의 영향으로 전분기(43.6만톤) 대비 10.7% 감소한 39만톤 수준으로 파악되지만 1분기(37만톤) 대비로는 4.4% 증가한 량으로, 컨센서스(400억원)에 부합하는 영업이익을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 18897 | +51.74 | 4593 | -8.14 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 1905 | +13805.11 | 419 | -33.24 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1324 | 흑자전환 | 309 | -25.72 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 23,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,308 | 37,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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