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[투데이리포트]세아베스틸, "예상을 상회하는 3..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 4일 세아베스틸(001430)에 대해 "예상을 상회하는 3분기 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,500원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "비수기에도 불구하고 자동차 중심의 수요산업 호조로 특수강봉강 판매 호조(3분기 약 38만톤)가 계속된 가운데 타이트한 업황에 힘입어 제품 단가 역시 인하 없이 유지되고 있기 때문에 동사의 3분기 실적은 예상을 상회하는 호실적 달성이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "최근 실적 모멘텀 부각되며 주가 상승세를 이어가고 있으나 특수강봉강 업황 개선에 따른 이익 전망 상향과 더불어 향후 조선, 산업기계 등 수요산업 회복에 따른 실적 모멘텀 지속 가능성과 대형단조 사업 본격화에 따른 중기 성장성 부각 등을 반영할 때 추가적인 주가 상승 여력이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 최대 실적이 예상되고 있는 데다가 대형 설비투자도 마무리되고 있어 올해 배당금은 08년 수준인 주당 800원으로 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 18351 | +47.35 | 4397 | -12.06 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 1883 | +13644.53 | 411 | -34.51 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1265 | 흑자전환 | 258 | -37.98 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 20,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,769 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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