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[투데이리포트]세아베스틸, "단조부문 조기 정상..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 1일 세아베스틸(001430)에 대해 "단조부문 조기 정상화 가능성 확대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "신규사업인 단조부문은 원자력부문에 납품이 가능한 ASME 인증을 획득하여 고부가제품 공급의 가능성이 커졌으며, 대형잉곳 판매량도 4분기 이후 월 1,500톤을 상회할 것으로 예상되어 가동률 상승과 고부가 제품 판매로 2011년 하반기 손익분기점 달성 계획이 앞당겨질 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "특수강산업의 주요 수요산업인 자동차, 중장비 등의 생산증가로 동사의 특수강 판매량이 3분기 309천톤에서 4분기 327천톤으로 5.8% 증가하고 2011년에도 연간 1,396천톤으로 2010년 대비 6.7% 증가하는 성장세가 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정은 목표주가 산정을 위하여 적용한 실적추정치를 2010년에서 2011년으로 변경하였고, 신규사업군인 단조부문에서 ASME 인증획득과 수주가능성이 증가하면서 수익성 개선 시점이 앞당겨질 가능성이 높다는 점을 반영하여 적정 P/B를 1.1배에서 1.2배로 상향조정하였기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 17934 | +44.01 | 4310 | -13.8 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 1841 | +13337.96 | 400 | -36.26 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1363 | 흑자전환 | 310 | -25.48 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,269 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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