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[투데이리포트]세아베스틸, "대형단조 빠른 시장..."매수(유지)_교보게시글 내용
교보증권은 15일 세아베스틸(001430)에 대해 "대형단조 빠른 시장 진입 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 교보증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "대형단조 시장은 원자력, 플랜트 등에서 공급부족이 심화되고 있기 때문에 발전 및 플랜트향 위주로 추진중인 대형단조도 예상보다 빠른 시장 진입이 전망된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3분기 실적이 예상보다 양호한 실적 근거는 7월 Scrap가격 하락에도 수요산업 업황 호전으로 단가 하락 제한적, 2분기 상승된 제강 수율 유지, 수출용 등 중대구경 봉강 회복 가시화 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 조업일수 증가로 판매가 늘어나며 영업이익이 512억원(YoY +71.7%, QoQ +27.6%)으로 재차 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,500원이 고점으로, 반대로 19,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | 매수(유지) |
목표주가 | 28,458 | 33,500 | 25,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
<교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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