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[투데이리포트]세아베스틸, "특수강 봉강 수익성..."매수_KB
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| KB증권은 20일 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강 봉강 수익성은 구조적 정상화 단계"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. KB증권 이종형, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 투자포인트는 가동률 및 롤마진 상승으로 특수강 봉강 수익성이 구조적으로 정상화되면서 하반기에도 영업이익률 8%이상, 분기 400억 이상의 영업이익이 전망되고, 특수강 봉강 수익성 향상으로 2010년부터 ROE가 10% 이상 꾸준히 유지될 수 있다는 점"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2Q10 실적 호조의 주된 요인은 2Q10 특수강 봉강 (반제품 포함) 출하량이 43.4만톤 (+16.6% QoQ, +61.8% YoY)으로 기존 분기 최대치인 2Q08 42.0만톤을 넘어서는 사상최대를 기록했고, 내수 및 수출가격 인상으로 특수강 봉강 평균단가가 1Q10보다 톤당 6만원 (약 5%) 상승해 롤마진이 확대되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 자동차 및 기계 생산 회복에 따라 4Q10 이후 특수강 봉강 가동률이 70% 이상 유지되면서부터 영업이익률은 8%이상이 유지되고 있는데, 전방산업의 호조와 최근 롤마진 상승을 감안시 하반기에도 특수강 봉강부분은 영업이익률 8%이상, 분기 영업이익 400억원 이상의 수익성이 구조적으로 정착될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 20,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,654 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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