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[투데이리포트]세아베스틸, "하반기 호실적 이어..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "하반기 호실적 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "3분기에 대보수 및 추석연휴에 따른 조업 일수 감소, 9월 대형단조 손익 반영 시작, 재고효과 약화 등으로 영업이익은 338억원으로 감소할 것이나, 4분기에 영업이익 431억원으로 재차 증가가 전망된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 투자포인트는 특수강봉강 마진 구조적 개선, 9월부터 가동되는 대형단조 우려 완화 및 발전, 플랜트 등 고마진 단조 위주 성장잠재력, 7월까지 Scrap가격 하락에도 수요 업황호조로 제한적 마진 하락 가능성, 배당 증액 예상(주당 800원) 등"라고 밝혔다. 한편 "고마진 제품인 합금강 및 중대형 봉강 비중확대 등 제품 Mix 개선이 여전히 진행 중이다. 수출도 2분기에 합금강 위주 회복을 나타냈고, 추가 확대가 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 18095 | +45.3 | 4333 | -13.34 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 1724 | +12483.94 | 338 | -46.14 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1181 | 흑자전환 | 209 | -49.76 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,500원이 고점으로, 반대로 19,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,315 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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