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[투데이리포트]세아베스틸, "2분기 실적 반영 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 실적 반영 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2분기 영업이익이 627억원을 기록해 2008년 2분기 이래 최대를 기록했으며, 당사 예상치를14.9% 상회했다. 영업이익률 역시 12.5%를 기록해 분기실적 집계 이후 2008년 2분기와 3분기에 이어 3번째로 높은 두 자릿수 영업이익률을 기록했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 이후 실적은 둔화가 예상되며, 신규 단조 사업의 실적 달성 역시 불투명한 상황이지만, 특수강 업황의 호조가 이러한 부진을 만회하면서 분기 400억원 근방의 실적 달성을 보장한다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2월, 4월, 5월 연이은 제품 가격 인상과이에 따른 가수요 효과가, 낮은 원가로 생산된 기존 완제품들이 판매되면서 실적 개선 효과가 극대화된 측면이 있다고 여겨진다. 따라서 하반기 실적은 상반기보다는다소 약화될 가능성은 배제할 수 없다고 판단하며 3분기 영업이익은 410억원 수준으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,854 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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