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[투데이리포트]세아베스틸, "하반기에도 상반기 ..."적극매수(상향)_SK
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| SK증권은 28일 세아베스틸(001430)에 대해 "하반기에도 상반기 수준의 이익창출"라며 투자의견을 '적극매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. SK증권 이원재, 고봉종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '적극매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "4분기에는 판매가 2분기 수준으로 정상화되면서 매출액은 5,202억원으로 2.5년 최대치로 증가할 전망이나, 단조사업의 본계정 대체에 따른 손실을 감안해 영업이익은 546억원으로 추정된다. 따라서 하반기 영업이익은 946억원으로 상반기 수준에 달해 수익모멘텀이 여전히 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 영업실적의 호조 요인은 전방산업 호조에 따른 판매량 증가, 4~5월 2차례 가격인상에 따른 재고효과, 특수강 회수율 향상(91%→93%) 및 매출원가율 하락 등"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 하절기 휴가와 추석연휴, 전기로 보수에 따른 조업중단 등으로 판매량이 1분기 수준으로 감소하면서 외형이 감소하나, 고철가격 하락에 따라 특수강-고철 스프레드는 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,469 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(상향)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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