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[투데이리포트]세아베스틸, "판매량 호조세 지속..."매수(유지)_이트레이드

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평민

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조회 223 2010/07/27 13:06

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이트레이드증권은 27일 세아베스틸(001430)에 대해 "판매량 호조세 지속 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다.

이트레이드증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 23,300원 대비 7.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사는 기대이상의 판매량을 기록하며 영업레버리지 효과로 인해 급격한 영업이익 개선을 달성 중이다. 2분기 호실적의 이유는 4월, 5월 각각 평균 5만원의 가격인상 단행을 단행하였고, 판매량 호조세에 따른다"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "동사는 -387억원의 순손실을 기록했던 2009년에도 주당 300원을 배당했을 만큼 주주친화적인 배당정책을 펴고있다. 실적개선 중인 2010년은 주당 800원의 배당금이 예상되며현재주가 대비 4.0%의 높은 배당수익률이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "견조한 자동차, 건설기계 산업을 바탕으로 조선, 일반기계, 풍력 등의 산업들이 개선될 경우 동사의 판매량 증가가 기대되기 때문에 하반기에도 실적 매력이 부각될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2008 2009 2010 증감(%) 10/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 18407.3 12453.6 19150 +53.77 4744 -5.12
영업이익 1815.1 13.7 1618 +11710.22 345 -45.03
순이익 1016.9 -386.8 1001 흑자전환 235 -43.51
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 24,508 30,000 22,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20100727 매수(유지) 25,000
20100504 매수(유지) 23,300
20100421 매수(유지) 23,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20100727 이트레이드 매수(유지) 25,000
20100726 한양 매수(유지) 28,000
20100713 하나대투 매수 30,000
20100705 메리츠 매수(유지) 28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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