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[투데이리포트]세아베스틸, "실적 모멘텀 이어갈..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 26일 세아베스틸(001430)에 대해 "실적 모멘텀 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "특히, 2분기 판매가 지난 08년 2분기를 상회하는 사상 최고 수준을 달성한 것으로 예상되는 데 이는 전방 수요 호조와 더불어 지난 2004년 이후 꾸준한 설비투자를 통한 생산능력 확대, 제품 믹스 개선 등의 구조적 변화가 가시화되고 있는 것으로 보여 주목할 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "특히, 주목할 만한 점은 2분기 특수강 판매가 지난 08년 2분기 42만톤을 상회하는 사상 최고 수준을 달성할 것으로 예상되는 데 이는 전방 수요 시장의 호조와 더불어 지난 2004년 이후 꾸준한 설비투자를 통한 생산능력 확대, 제품 믹스 개선 등의 구조적 변화가 가시화되고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 시장 공급이 많은 조선, 풍력 부문이 아닌 발전/플랜트, 원자력 등 고부가 시장을 목표로 개발을 진행중인만큼 기존 특수강 및 중소형 단조부문의 노하우, 신규 대형 설비 구축에 따른 비교 우위 등을 고려할 때 중장기적인 성장 잠재력은 보다 높은 상황"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 17992 | +44.47 | 4988 | +22.01 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 1626 | +11768.61 | 529 | +61.23 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1048 | 흑자전환 | 324 | +28.27 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,500원이 고점으로, 반대로 20,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,367 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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