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[투데이리포트]세아베스틸, "설비투자 결실로 구..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 5일 세아베스틸(001430)에 대해 "설비투자 결실로 구조적 수익 향상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 신윤식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 21.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "1분기에 이어 2분기도 시장 컨센서스를 상회하는 깜짝 실적을 기록한 것으로 추정되는데 이는 자동차경기 호황과 함께 지난 6년간의 설비투자 효과가 나타나는 것으로 구조적인 실적 향상으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "주요 목표시장인 원자력발전시장은 아직 초기 성장단계라서 성과가 미약하지만 2년 후에는 세아베스틸의 차세대 성장부문이 될 전망이다. 대형단조 열처리 등 가공라인의 투자가 완료되는 시점인 2011년 4분기에는 대형단조사업이 흑자전환할 것이고 2012년부터 본격적인 성과가 나타날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 여름철 휴가와 추석 연휴 때문에 판매량이 1분기 수준으로 떨어질 것이나 4분기에는 중장비와 산업기계의 수요 회복에 따라 판매량이 45만톤으로 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 18407.3 | 12453.6 | 20231 | +62.45 | 5414 | +32.43 |
| 영업이익 | 1815.1 | 13.7 | 1706 | +12352.55 | 514 | +56.66 |
| 순이익 | 1016.9 | -386.8 | 1144 | 흑자전환 | 346 | +36.98 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,355 | 28,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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