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[투데이리포트]세아베스틸, "원활한 가격전가와 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 4일 세아베스틸(001430)에 대해 "원활한 가격전가와 판매량 견조세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,300원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "4월 자동차판매가 성수기 및 신차효과(스포티지R)로 인해 총 58만2,009대(+39.1% YoY, -0.8% QoQ)를 판매해 견조한것으로 나타났으며 5월에도 신차(K5)효과가 나타날 것으로 보여 견조한 생산은 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "건설기계부문은 민간건설시황이 좋지 않음에도 정부주도의 토목건설 투자 확대기조 (4대강 사업 등의 녹색뉴딜사업) 및 신흥국가의 회복세 본격화(건설기계의 수출비중은 2009년 기준 60%수준: 수출/생산)로 수출 활성화가 나타고있어 건설기계향 수요 견조가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수요산업의 성수기 진입에 따라 2분기 제품+반제품 판매량은 40.8만톤(+9% QoQ, +49% YoY)으로 예상되며 가격인상에 따른 재고효과로 인해 영업이익은 383억원을 기록할것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,544 | 23,300 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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