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[투데이리포트]세아베스틸, "기계향 수요는 +알..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 21일 세아베스틸(001430)에 대해 "기계향 수요는 +알파 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,300원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "건설기계 생산은 10년 1~2월 평균 4,960대로 09년 4분기 평균 4,315대 대비 15.0% 상승하였고 판매량도 10년 1~2월 평균 4,992대로 09년 4분기 평균 4,087대 대비 22.1% 상승하며 3월 이후에도 생산량 증가세의 지속이 예상된다. 이에 따라 동사의 120mm 이상 특수강봉강 및 보론강 등의 판매량 증가가 나타날 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1분기 영업이익 개선요인은 1분기 자동차 생산 견조 및 건설기계 생산 증가로 인한 제품판매량 증가, 4월 120mm이상 특수강봉강, 보론강, 단조품 등의 가격 톤당 8만원 인상으로 가수요 발생, 가동률상승(09년 4분기 평균 77%에서 1분기 83%로)에 따른 영업레버리지 효과에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액을 4,079억원(+9.5% QoQ,+61.0% YoY), 영업이익을 308억원(+3.2% QoQ, 흑전 YoY)으로 예상한다. 기존 추정치(매출액 3,674억원, 영업이익 208억원)를 상회할 것으로 보는 이유는 판매량 증가 및 가동률 상승에 따른다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 11953.9 | 18407.3 | 17627 | -4.24 | 4079 | +9.51 |
| 영업이익 | 457.4 | 1815.1 | 1169 | -35.6 | 308 | +2.43 |
| 순이익 | 411.3 | 1016.9 | 642 | -36.87 | 185 | -27.33 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,544 | 23,300 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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