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[투데이리포트]세아베스틸, "비수기에도 양호한 ..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 13일 세아베스틸(001430)에 대해 "비수기에도 양호한 판매 기록중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,100원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2월 가격 인상에도 철스크랩 가격 급등을 감안할 때 분기 영업이익은 251억원으로 둔화될 전망이나, 비수기를 감안할 때 양호한 수준으로 업황 개선에 따른 본격적인 실적 개선의 가능성을 높여가고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "특히, 최근 전방업황의 회복이 자동차에서 기계 산업 쪽으로 확산되는 모습이다. 대형 건설 중장비를 중심으로 기계업체들의 판매가 증가하고 있는 상황으로 특수강 판매 호조세가 이어질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기(2월)에 톤당 5만원 가격 인상에 이어 4월에 일부 제품(단조 및 반제품, 보론강) 등의 가격을 추가로 인상하였다. 성수기 진입과 더불어 동사의 실적 호조세를 견인할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 11953.9 | 18407.3 | 16758 | -8.96 | 3871 | +3.93 |
| 영업이익 | 457.4 | 1815.1 | 1089 | -40 | 251 | -16.53 |
| 순이익 | 411.3 | 1016.9 | 559 | -45.03 | 150 | -41.08 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,200 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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