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[투데이리포트]세아베스틸, "특수강 실적은 본궤..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 11일 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강 실적은 본궤도 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "2월 특수강 제품에 대한 가격 인상으로 1분기 마진은 1월을 저점으로 3월까지 점차 회복세를 보일 것으로 예상된다. 2010년 연간 영업이익은 단조 관련 신증설 설비 가동에 따른 감가상각비 증가를 감안하더라도 1,000억원 수준은 달성이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "단조품 생산이 본격화되는 시점은 2분기라고 추정된다. 상반기까지 단조업황 회복은 기대 난망인 상황이다. 하반기역시 회복을 자신하기 어려운 상황이다. 국내 단조업체들은 수주량 급감과 판가하락에 따른 고정비 부담 증가로 고전하고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 단조 사업은 부담을 안겨줄 것으로 예상되나, 장기적으로회사의 성장 기반이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년6월 24,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 19,720 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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