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[투데이리포트]세아베스틸, "자동차와 함께 선전..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 5일 세아베스틸(001430)에 대해 "자동차와 함께 선전하는 2010년 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하이증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 실적 개선은 자동차 혹은 기계 산업의 호조로 인해 기존의 특수강 봉강 사업이 활황을 보일 수 있는 가능성이 그 단초가 될 것이고, 회사의 질적인 변화를 동반한 성장성이 가시화 되는 시점은 올해 2월부터 완제품 출시가 가능해지는 대형 단조 사업부의 제품 판매를 확인하는 시점이 될 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4분기에 제품 판매량이 증가하는 속도는 그저 꾸준한 수준 정도를 유지하고 있었던 반면 원재료인 철스크랩 가격은 상승하는 바람에 2009년에는 연간 영업 적자를 기록할 수도 있을 것으로 예측되었었는데, 기대 수준 보다는 양호한 영업 실적을 발표했다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 2월부터 본격적인 완제품 출하가 기대되는 단조 사업부는 아직 본격절인 실적으로 이어질 수 있는 수주 건 수 등이 가시화 되지 않은 상황이라 올해에는 수익성에 크게 기여하지 못할 것으로 보인다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 19,911 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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