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메리츠증권은 12일 세아베스틸(001430)에 대해 "3분기 영업 흑자 가능하나 회복세 완만할 듯"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 신윤식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 16,500원 대비 15.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





메리츠증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "하반기 이후 영업실적이 개선될 것으로 예상되지만 현재의 경기 여건 상 회복세가 완만할 것으로 보이고, 2010년 예상 PER도 14.6배로 높아 세아베스틸에 대한 투자의견 ‘중립(HOLD)’를 유지한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "대형 단조공장 투자는 당초 계획에 비해 지연되고 있다. 150톤 전기로는 현재 기초공사가 진행 중인데 4분기에 기계가 설치되어 내년 초부터 양산체제에 들어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "설비투자를 위해 이미 산업은행에서 2천억원의 장기 자금을 확보해 놓았기 때문에 자금이 부족하지는 않을 것으로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	20,744	24,000	18,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090812 HOLD 19,000 20090428 HOLD 16,500		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090812 메리츠 HOLD 19,000 20090812 하나대투 매수 21,000 20090812 대신 매수(유지) 21,000 20090812 한국 중립(유지) 21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.