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[종목현미경]세아베스틸_위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종평균치보다 낮아

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평민

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조회 173 2009/02/03 09:43

게시글 내용

- 위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -1.47%
- 증권사 목표주가 21,500원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 세아베스틸_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.59%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 15,350원대에 주요매물대가 존재.
위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종평균치보다 낮아

3일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.55% 하락하면서 14,950원을 기록하고 있는 세아베스틸은 지난 1개월간 10.21% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아베스틸의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 세아베스틸의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아베스틸이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영풍 1위 4.4% 2위 -1.7% 2위 -0.3
동국제강 2위 4.2% 3위 -9.9% 3위 -2.3
세아베스틸 3위 3.6% 4위 -10.2% 4위 -2.8
한국철강 4위 3.4% 1위 31.6% 1위 9.2
현대하이스코 5위 3.3% 5위 -17.5% 5위 -5.2
코스피 - 2.4% - 1.5% - 0.6
철강금속 - 2.9% - -4.8% - -1.6
관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -1.47%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 철강금속업종이 1.47% 하락하고 있다.
동국제강
24,250원 0 (0.00%) 한국철강
40,800원 ▼1100(-2.63%)
영풍
519,000원 ▼14000(-2.63%) 현대하이스코
6,150원 ▼90(-1.44%)
증권사 목표주가 21,500원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 세아베스틸의 평균 목표주가는 21,500원이다. 현재 주가는 14,950원으로 6,550원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 김경중 에널리스트가 " 낙폭과대로 단기 저점매매 전략 가능, 동사의 주가에 대한 단기 저점매매전략도 좋아 보이는데 이는 최근 주가의 낙폭과대으로 실적부진이 주가에 어느정도 반영되었고, 2분기부터는 단조공장확장과 자동차생산증가로 수익성도 다소 개선될 것으로 보이기 때문..." (이)라며 투자의견 HOLD(M)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 하나대투증권의 김정욱 에널리스트가 " 성장잠재력 대비 과도한 저평가, 동사의 투자 포인트는 3월 대형 고급잉곳 가세와 10월 대형 단조용 전기로 및 13,000톤 프레스 가동에 따른 product mix 개선으로 1분기를 바닥으로 영업실적 개선이 기대되며, 2010년 이후에는 대규모 투자 마무리로 CAPEX 부담은 줄어드는 반면, 투자효과는 확대되어 중장기 성장모멘텀이 강화될 것으로 예상되는 점..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 21,000원을 제시했다.
1월29일에 세아베스틸 4/4분기(2008년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,797.0억 254.3억 -9.6억
직전분기 대비 24.5% 감소 54.3% 감소 적자반전
전년동기 대비 8.1% 증가 70.5% 증가 적자반전
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아베스틸은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
세아베스틸 동국제강 영풍 한국철강 현대하이스코
ROE 14.7 14.4 9.8 - 7.0
PER 4.2 4.2 11.6 - 6.8
PBR 0.6 0.6 1.1 0.6 0.5
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
1월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 310,430주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 59,768주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 370,198주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 세아베스틸의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.08%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.59%를 보였으며 외국인은 7.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.31%로 가장 높았고, 기관이 19.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 15,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,350원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
[포인트검색]
(주)세아베스틸 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경
1월29일 :

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