[투데이리포트]세아베스틸, "어두운 구름속에서 ..."매수

[투데이리포트]세아베스틸, "어두운 구름속에서 ..."매수_유화

평민

조회 202 2009/01/05 09:32

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유화증권은 5일 세아베스틸(001430)에 대해 "어두운 구름속에서 햇살을 기다리며…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 유화증권 전호진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사는 高 부가가치인 대형 단조품 생산설비에 지속적인 투자를 실시하여 ‘09년 9월부터 세계 최대의 13,000톤급 Press, 150톤 규모의 전기로가 가동될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "철강산업 전반적인 판가인하 압력이 부담스럽기는 하지만 ‘09년 1Q부터 저가의 철 스크랩이 공급될 것으로 전망되기 때문에 Roll-Margin의 급격한 하락은 없을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고품질의 합금강, 반제품 매출 비중이 74%에 이르고 있어, 중국 수입품 증가가 큰 위협요소로 작용할 가능성은 낮아 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	HOLD
목표주가	25,150	31,000	20,000

*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090105	매수	22,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090105	유화	매수	22,000
20081224	하나대투	매수	27,000
20081212	한국	매수(유지)	21,400
20081201	HMC	매수(신규)	25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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