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[종목현미경]세아베스틸_관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ - 관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +1.82% - 증권사 목표주가 28,600원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 - 최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 주가등락폭이 너무 커 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.48% - 현재주가 근처인 18,350원대에 주요매물대 있어 |
관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 14일 오전 11시46분 현재 전일대비 3.71% 오른 18,150원을 기록하고 있는 세아베스틸은 지난 1개월간 21.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 8.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아베스틸의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 세아베스틸의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아베스틸이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
영풍 | 1위 | 10.3% | 1위 | 16.8% | 1위 | 1.6 |
고려아연 | 4위 | 7.9% | 2위 | 1.6% | 2위 | 0.1 |
고려제강 | 5위 | 5.3% | 3위 | -2.3% | 3위 | -0.4 |
현대하이스코 | 2위 | 9.6% | 4위 | -10.7% | 4위 | -1.1 |
세아베스틸 | 3위 | 8.3% | 5위 | -21.2% | 5위 | -2.5 |
코스피 | - | 4.8% | - | -9.3% | - | -1.9 |
철강금속 | - | 7.2% | - | 3.2% | - | 0.4 |
관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +1.82% |
고려아연 | 64,700원 ▲1700(+2.70%) | 고려제강 | 39,100원 ▲1100(+2.89%) |
영풍 | 424,000원 ▼16000(-3.64%) | 현대하이스코 | 6,950원 ▲200(+2.96%) |
증권사 목표주가 28,600원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 |
10월15일에 세아베스틸 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 3/4분기 | 5,022.9억 | 556.4억 | 399.2억 |
직전분기 대비 | 8.2% 감소 | 30.7% 감소 | 32.1% 감소 |
전년동기 대비 | 79.9% 증가 | 995.4% 증가 | 1542.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아베스틸이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
세아베스틸 | 고려제강 | 영풍 | 현대하이스코 | 고려아연 | |
ROE | 11.5 | 7.5 | 12.4 | 4.8 | 20.2 |
PER | 6.5 | 7.8 | 7.0 | 11.0 | 3.5 |
PBR | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 11월11일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 102,045주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 96,760주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 5,285주를 순매도했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 세아베스틸의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.62%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.48%를 보였으며 외국인은 7.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.07%로 가장 높았고, 기관이 26.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.84%를 나타냈다. |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 18,350원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 17,200원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 18,350원대는 전체 거래의 31.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 17,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 18,350원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 18,350원대의 저항가능성과 17,200원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다. |
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