[투데이리포트]세아베스틸, "전기로 추가 투자 ..."매수

[투데이리포트]세아베스틸, "전기로 추가 투자 ..."매수_굿모닝신한

평민

조회 156 2008/07/23 10:12

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 23일 세아베스틸(001430)에 대해 "전기로 추가 투자 발표는 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,100원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강봉강 시장에서 독보적인 점유율을 확보한 동사가 22일 공정공시를 통해 사상 최고의 분기 실적을 경신했던 1분기 실적을 크게 상회하는 2분기 잠정실적을 발표했다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "상반기에 동사의 실적이 대폭 호전된 것은 생산능력 배증, 시황호조, 원재료가 상승을 반영한 제품가 인상 등으로 주력인 특수강부문의 판매량과 매출액이 전년동기대비 각각 33%, 74% 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 CAPEX를 통한 규모의 경제 효과 및 Product Mix 개선이 본격화되며 특수강부문의 수익성이 Level-up된 점은 향후 동사의 수익 전망에도 긍정적인 영향이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 28,900원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 34,100원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	31,620	34,100	30,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080723	매수	34,100
20080613	매수	34,100
20080509	매수	28,900
20071030	매수	30,300
20070917	매수	32,300

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080723	굿모닝신한	매수	34,100
20080723	하나대투	매수	33,000
20080723	동양	BUY(M)	30,000
20080723	한국	매수(유지)	30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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