[투데이리포트]세아베스틸, "놀라운 실적 지속될..."매수(유지)

[투데이리포트]세아베스틸, "놀라운 실적 지속될..."매수(유지)_한국

평민

조회 191 2008/05/07 08:45

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "놀라운 실적 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,200원으로 내놓았다. 한국증권 김봉기, 양은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "올 하절기 비수기에 전기로 합리화로 연간 조강생산량 20만톤 증가(연 180만톤에서 200만톤 체제로)되고, 10월에 연 14만톤 생산규모의 조괴장(잉곳생산공장) 완공을 계획하고 있어 생산량 증가세 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 철스크랩가격 상승세를 반영하여 4월에 톤당 제품가격을 15~20만원 인상했으며, 5월에는 반제품 가격을 인상(톤당 잉곳 15~20만원, 블룸 10~12만원, 빌릿 6만원)했는데, 제품가격 인상도 조만간 할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "수요산업(자동차 및 KD생산, 자동차 부품 수출, 조선 수주 및 건조량, 산업기계 등, 표 참조) 호조에 따른 판매량 증가세가 이어질 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	9673.6	11953.9	20240	+69.32	5450	+32.63
영업이익	606.3	457.4	1130	+147.05	330	+2.34
순이익	602.2	411.3	670	+62.9	210	+20.82

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 20,800원이 저점으로 제시된 이후 2007년7월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,200원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	24,600	26,000	23,200

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080507	매수(유지)	23,200
20080422	매수	23,200
20080402	매수(유지)	23,200
20080321	매수	23,200
20080221	매수(유지)	23,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080507	한국	매수(유지)	23,200
20080507	하나대투	매수	26,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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