[투데이리포트]세아베스틸, "3분기 실적 예상치..."매수

[투데이리포트]세아베스틸, "3분기 실적 예상치..."매수_CJ

평민

조회 65 2007/11/09 09:33

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

CJ증권은 9일 세아베스틸(001430)에 대해 "3분기 실적 예상치 하회, 적정주가 하향 조정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. CJ증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 CJ증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

CJ증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "원재료인 철스크랩 가격은 강세를 유지하고 있었는데, 제품 가격은 7월에 한 번 인상하는 것에 그쳐서 영업이익이 다소 부진할 것이라고 전망되었었지만, 영업이익률 1.8%의 저조한 실적은 다소 충격적이다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "최근 일본산 및 국내 철스크랩 가격은 상승세를 멈추고 약보합 추세를 보이고 있으며, 동사는 10월에 제품 가격을 인상한 바 있으므로 4분기에는 정상적인 제품 출하와 수익성 확보가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "실적 부진에도 불구하고, 올해에도 주당 배당금 700원 수준을 유지할 수 있을 것이라고 회사가 밝힌 바 있으므로 현주가대비 배당수익률 3.6%로 양호하다. 주당 700원을 배당할 경우 배당총액은 251억원이고 올해 예상실적대비 배당성향 67%로 높아지게 된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(M)
목표주가	26,317	30,300	24,000

*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071109	매수	24,000
20070725	BUY(INITIATE)	30,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071109	CJ	매수	24,000
20071109	동양	BUY(M)	25,600
20071101	한국	매수(유지)	25,000
20071030	삼성	HOLD(M)	24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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