[투데이리포트]세아베스틸, "확인된 저점, 개선..."매수(상향)

[투데이리포트]세아베스틸, "확인된 저점, 개선..."매수(상향)_미래에셋

평민

조회 164 2007/06/05 09:41

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 5일 세아베스틸(001430)에 대해 "확인된 저점, 개선될 실적"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 이은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 35% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "5월에도 Nickel등 비철금속 가격상승을 반영, 합금강 가격을 일부 조정함에 따라 2/4분기 영업이익은 231억원, 영업이익률은 7.1%를 기록할 전망으로 큰폭의 실적 개선을 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "중국산 특수강 봉강 수입은 연초 주춤하다 중국정부의 증치세 환급 폐지와 수출세 부과가 예상되면서 다시 급증하였으나 6월 이후 수입량은 감소할 전망이며 수출세 부과로 수입가격이 인상되어 가격경쟁력이 약화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2006년부터 지속되어온 1단계 설비투자의 완공에 따른 생산량 증가가 판매량 증가로 이어지고 있으며 철스크랩 가격 상승을 반영, 3~5월중 주요 제품가격 인상에 따라 2/4분기이후 괄목할 만한 실적개선을 예상된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	10027.1	9673.6	12119	+25.28	3272	+26.5
영업이익	617.4	606.3	659	+8.69	231	+211.32
순이익	677.6	602.2	584	-3.02	205	+583.33

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 매출액이 대폭 증가하고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성 요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	23,160	27,000	20,800

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,800원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070605	매수(상향)	27,000
20070410	HOLD	20,000
20070122	HOLD	20,000
20061115	HOLD(DOWNGRADE)	20,000
20060821	BUY	20,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070605	미래에셋	매수(상향)	27,000
20070605	현대	BUY(INITIATE)	26,000
20070516	삼성	BUY(M)	21,000
20070417	동양	매수	21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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