thinkpool

하이투자증권에서 1일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "쉽지 않은 업황이지만..."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "당분간 실적 모멘텀은 부재. 목표주가 2.5만원: 4분기 기업가치 제고 계획에 주목. 타 철강업체와 마찬가지로 업황은 쉽지 않음. 요약하자면 본업에서는 당분간 모멘텀을 기대하기 쉽지 않음. 참고로 동사는 대주주 및 특수관계인 주주/일반주주의 차등 배당을 실시 중. 또한 21년 이후 주당 배당금이 1,000원을 상회하는 등 배당 수익률 역시 양호한 편."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 24.3Q의 연결 영업이익은 [249억원, -60.9% QoQ]으로 시장 기대치 [1개월 컨센서스 321억원]를 하회. 핵심 자회사 세아베스틸 [영업이익 132억원, -70.3% QoQ] 실적은 단조 부문 실적 개선에도 불구, 『1) 특수강 봉강 판매량 감소, 24.2Q 40만톤 → 24.3Q 35만톤], 2) 판매 가격 하락에 따른 특수강 봉강 Roll-Margin 축소』 등으로 전분기 대비 부진. 여기에 세아창원특수강 실적 [영업이익 66억원, -64.0 QoQ] 역시 조업일수 감소에 따른 판매량 둔화 및 니켈 가격 하락에 따른 STS 봉강/선재 가격 인하 효과로 전분기 대비 둔화되었음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 33,000원까지 높아졌다가 2024년10월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.15 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2024.08.02 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.06.11 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2024.04.09 목표가 28,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.11.01 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권

- 2024.11.01 목표가 27,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.10.21 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권