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현대차증권에서 2일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "2분기, 예상 상회하는 호실적 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "24년 2분기 영업이익은 646억원으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 상회. 투자의견 BUY를 유지하며 그 이유는 1) 작년 4분기를 저점으로 전분기대비 실적 개선이 지속되고 있고, 2) 현재 동사의 P/B는 0.34배로 과거 10년 평균을 하회하고 있어 valuation 매력이 있으며, 3) 자회사들의 신성장 동력이 중장기적으로 주가에 긍정적으로 평가되기 때문. 목표주가는 32,000원 유지. 동사 주가는 1만원 대 후반으로 조정을 시현하여 부진한 업황과 실적에 대한 우려는 기반영 되었다고 판단. 실적 개선의 방향성을 고려하면 중기적으로 주가는 우상향할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 매출액 9,701억원, 영업이익 646억원, 세전이익 608억원을 기록하였으며 영업이익은 전년동기대비 -22%, 전분기대비 +204%. 전분기대비 실적이 개선된 배경은 세아베스틸이 견인. 일회성 요인이 해소된 부분 외에 부가가치가 높은 제품의 판매 비중이 확대되어 평균판매가격은 견조한데, 원료인 철스크랩 가격은 약세를 시현하여 동사의 판가-원가 spread가 개선되었기 때문으로 추정. 경기 부진으로 철스크랩(중량A 기준) 가격은 1분기 평균 43.1만원에서 2분기 39.6만원으로 8% 하락하였으며 미국 등 해외 주요 지역 철스크랩 가격도 동반 약세를 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 37,000원까지 높아졌다가 2023년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.08.02 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2024.07.15 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 32,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.02 목표가 32,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.08.02 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.08.02 목표가 28,000 투자의견 매수(유지) SK증권

- 2024.08.01 목표가 27,500 투자의견 BUY 삼성증권