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BNK투자증권에서 16일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "실적은 아쉽지만 다수의 성장 모멘텀이 대기 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "4Q 실적은 연결OP 5억원으로 컨센서스를 크게 하회. 4Q 어닝쇼크는 연말 재고조정, 재고평가손실 등 일회성 요인이 크게 반영된 결과. 24.1Q에는 재고조정 이후 판매 회복이 진행되며 특수강봉강 판매량은 +3~4% qoq 증가 예상. 더불어 일회성비용 소멸로 연결OP는 264억원 (OPM 2.9%)으로 회복될 전망. 다만 회복 강도는 1Q까지는 더딜 것으로 예상되는데, 주 전방인 자동차가 23년 하반기부터 생산 증가율이 둔화되고 있고, 창원특수강 실적의 선행지표인 니켈 가격은 24년 들어서도 약세 흐름이기 때문. 본격적인 실적 정상화는 가격 인상 및 성수기 효과가 맞물리는 2Q부터 기대 가능할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "투자의견 매수, 목표주가 35,000원 유지. 24년 OP는 -11.6% yoy으로 예상돼 실적 모멘텀은 제한적. 하지만 세아 베스틸의 CASK 사업, 창원특수강의 우주산업향 소재 납품, 중동 STS강관 공장 증설 등 성장 모멘텀이 다수 예정돼 있음. 또한 3년 연속 차등배당을 통한 적극적인 주주가치 제고 노력도 긍정적으로 평가할 수 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.16 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.08.03 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.07.11 목표가 35,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.11 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.02.15 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.16 목표가 35,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.02.08 목표가 32,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.02.07 목표가 29,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.02.07 목표가 28,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권