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유안타증권에서 7일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "날이 좋아도, 날이 좋지 않아도, 더 드립니다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "세아베스틸과 세아창원특수강 모두 제조업 등 전방 산업 업황 부진 및 수입산과의 경쟁 등으로 24년 가시적인 영업이익 개선을 기대하기는 어려운 상황. 다만 세아베스틸은 수년 간영업손실을 시현하던 대형 단조 부문이 23년 흑자전환 한 것으로 파악되고 세아창원특수강은 해외 투자를 통해 중장기적으로 외형 확대를 진행 중. 세아베스틸지주는 21년~23년 3년연속 최대주주 및 특수관계자 대비 일반주주 배당을 더 크게 가져가는 차등 배당을 결정하는 등 꾸준하게 주주친화 정책을 보여주고 있다는 점은 긍정적으로 평가."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q23(P): 매출액 8,880억원, 영업이익 5억원. 영업이익, Consensus(170억원) 하회. 2024년, 안정화 찾아가는 과정 될 것. 22년은 세아베스틸 부진을 세아창원특수강이 상쇄했으나 23년은 반대의 양상 나타나. 세아 베스틸은 1Q24까지 스프레드 축소로 부진한 실적이 이어진 후 2Q24에 개선될 것으로 예상되며, 세아창원특수강은 니켈 가격이 여전히 약보합세를 나타내고 있으나 12월 이후 하락 세가 둔화되며 니켈 가격 급락에 따른 부정적 영향은 전년대비 축소될 것으로 추정. 각 사의 24년 영업이익은 세아베스틸은 소폭 축소, 세아창원특수강은 소폭 확대될 것으로 전망. 양사 모두 변동성 확대보다는 안정된 수익성을 찾아갈 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.02.07 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 29,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.07 목표가 29,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.02.07 목표가 28,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.07 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.02.07 목표가 31,000 투자의견 BUY 하나증권