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하이투자증권에서 16일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "지금이 단기 바닥"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "24.1Q 연결 영업이익 [260억원, 흑전 q-q]은 판매량 증가 및 1회성 손실 축소 등으로 전분기 대비 소폭 개선. 니켈, 스크랩 가격 안정화 등으로 실적은 개선되나 평년 수준을 하회하고 있는 판매량이 관건. 특히 건설/일반 기계向 수요가 부진한 것으로 추정. 2분기에도 실적 개선세가 이어진다는 점은 긍정적. CASK [사용 후 핵원료 운반저장용기], 우주항공 분야 등 중장기 전략 제품군에 대한 기대감에도 불구, 최근 스테인리스 부진 등 단기 업황은 부담 요인. 투자의견 Buy를 유지하나 수익 예상 조정을 반영, 목표주가는 2.9만원으로 하향 [기존 3만원]. 단기적으로 양호한 배당 수익률 등 주주 친화 정책이 주가 하방을 지지할 것"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "23.4Q의 연결 영업이익은 [-30억원, 적전 q-q]으로 시장 기대치 [1/15 현재 1개월 컨센서스 243억원]을 하회할 전망. 이는 핵심 자회사 세아베스틸 [영업이익 40억원, -88.1% q-q], 세아창원특수강 실적이 다음의 『1) [세아베스틸] 판매량 둔화 및 수입재 가격 하락, 제품 믹스 악화에 따른 특수강 봉강 RollMargin 축소, 2) [세아창원특수강] 판매량 부진 및 니켈 가격 급락에 따른 평가 손실 가능성』의 이유로 둔화될 것이기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년7월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.16 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.11 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2023.08.04 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.25 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.16 목표가 29,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.01.16 목표가 30,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.01.11 목표가 29,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.01.11 목표가 28,000 투자의견 BUY 삼성증권