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[투데이리포트]세아베스틸지주, "부진한 본업 vs …" BUY-하이투자증권게시글 내용
하이투자증권에서 11일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "부진한 본업 vs 미래 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "23.3Q의 연결 영업이익은 [420억원, -48.9% q-q]으로 시장 기대치 [10/10 현재 1개월 컨센서스 519억원]을 하회할 전망. 이는 핵심 자회사 세아베스틸 [영업이익 340억원, -23.0% q-q] , 세아창원특수강 실적이 다음의 『1) [세아베스틸] 판매량 둔화 및 수입재 유입 증가 및 제품 믹스 악화에 따른 특수강 봉강 Roll-Margin 축소, 2) [세아창원특수강] 판매량 부진 및 니켈 가격 급락 여파에 따른 평가 손실 가능성』 의이유로 둔화될 것이기 때문"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "23.4Q 연결 영업이익 [360억원, +8.6% q-q]은 판매량 증가 및 전분기 인식한 평가 손실 축소 등으로 전분기 대비 소폭 개선. 관건은 평년 수준을 하회하고 있는 판매량의 회복 정도. CASK [사용 후 핵원료 운반저장용기], 우주항공 분야 등 중장기 전략 제품군에 대한 기대감에도 불구. 최근 스테인리스 업황 둔화, 저가 중국산 특수강 봉강 유입량 증가 등 단기 업황은 비우호적. 투자의견 Buy, 목표주가 3.3 만원을 유지. 중장기 전략 제품 성장성, 양호한 배당수익률 등이 주가 하방을 지지할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2023.10.11 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2023.08.04 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.07.25 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.05.04 목표가 28,000 투자의견 BUY
- 2023.04.11 목표가 27,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.10.11 목표가 33,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2023.08.04 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2023.08.04 목표가 31,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2023.08.04 목표가 37,000 투자의견 BUY 현대차증권
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