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대신증권에서 4일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "베스틸, 폼 미쳤다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

대신증권 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "분기말 수요 여건 둔화에도 매출 믹스 개선, 원가절감 등으로 수익성 향상. 3분기는 실적 둔화 예상. CASK 국내 수주 확보로 중장기 성장 근거 마련. 통상적으로 3분기는 계절적으로 높은 전력비, 부족한 조업일수로 인해 쉬어가는 타이밍. 6월부터 자동차, 건설/산업기계에서 수요 둔화도 감지됐던 상황. 상반기 대비 기대를 낮추고 가지만, 중국발 철강 시황 회복 시 추가 상승동력 확보될 것. 7월 350억원 규모 한빛？한울원전 CASK(사용후핵연료) 최종 공급자로 선정. 국내 유일 미국 원자력규제위원회 인증 취득, 다수의 납품 경험이 강점. 국내시장을 선점할 수 있는 좋은 기회를 확보한 것으로 판단. 중장기 밸류에이션 상향 근거."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q23 연결 매출액 1조 1,079억원(-3.9% yoy), 영업이익 823억원(+29.6% yoy),영업이익률 7.4%(+1.9%p yoy) 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.08.04 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.27 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.10 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.09 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.04 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.08.04 목표가 31,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.08.04 목표가 37,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.04 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권