thinkpool

현대차증권에서 4일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "하반기 동사 및 철강업종 투자심리 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "2분기 영업이익 823억원으로 2개 분기 연속으로 당사 추정치와 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 달성. 투자의견 BUY를 유지하며 투자포인트는 실적 호조에 따른 Valuation 매력이 높아진 점과 하반기 철강업종 투자심리가 호전될 것으로 기대되는 점임. 철강업황 개선 기대감에 따른 철강업종 투자심리 회복과 동사의 valuation 매력을 고려하였을 때 주가는 우상향할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 매출액 1조 1,079억원, 영업이익 823억원, 세전이익 676억원으로 영업이익은 전년동기대비 +30%, 전분기대비 +15% 기록. 실적 호조는 세아창원의 실적이 견조한 가운데 세아베스틸의 실적이 개선되고 있기 때문. 세아베스틸은 건설, 기계 등의 수요 경기가 부진하지만 자동차의 생산량 증가에 따른 제품구성 개선과 이에 따른 spread 확대로 실적 증가. 세아창원은 전방산업의 수요 부진에도 예상보다는 판매량과 spread를 선방한 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.08.04 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.05.04 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.07.29 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.04 목표가 37,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.04 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.08.03 목표가 35,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.08.04 목표가 30,000 투자의견 BUY 유진투자증권