thinkpool

하나증권에서 4일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "1분기 어닝서프라이즈로 올해 연간 실적 개선 기대감 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

하나증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "1Q23 공격적인 가격인상으로 스프레드 확대되며 어닝서프라이즈 기록. 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1.1조원(YoY +4.9%, QoQ +4.4%)과 716억(YoY +72.2%, QoQ +2,076.3%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 443억원을 크게 상회. 상반기 특수강 내수 부진, 중국산 수입 확대 및 수입산 가격 하락 등의 악재에도 불구, 공격적인 영업전략으로 당초 예상보다 양호한 수익성이 예상. 하반기에는 중국 철강 수급 개선에 따른 중국산 특수강 수입가격 상승 전망이 긍정적으로 작용할 것으로 기대. 그에 반해, 현재 주가는 PBR 0.4배로 밸류에이션 부담도 제한적. 장기적으로는 세아베스틸의 CASK(사용후 핵연료처리장치)사업과 세아창원특수강의 사우디 스테인리스 무계목 강관 공장이 새로운 성장동력으로 작용할 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2분기 영업실적, 1분기와 유사할 전망. 2분기 영업이익은 697억원(YoY +9.7%, QoQ -2.7%)이 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2022년7월 22,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 28,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.05.04 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2023.04.14 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2023.02.08 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.10.05 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.04 목표가 35,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.05.04 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.05.04 목표가 28,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.04.21 목표가 30,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권