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BNK투자증권에서 15일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "2023년은 기저효과를 누리는 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "4Q 실적이 부진했으나, 23~24년 실적 추정은 거의 변동이 없음. 매수 의견을 유지. 작년은 2Q 화재 사고와 수 차례에 걸친 화물연대 파업으로 정상적 영업활동이 어려웠던 시기. 완성차 업황도 부진. 해당 요인들이 기저효과로 작용하는 2023년은 의미 있는 실적 개선이 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q 연결OP 396억원으로 컨센서스에 부합했으나 당사 기대치에는 미달. 세아베스틸 4Q OP가 22억원 (-89% qoq, OPM 0.4%)으로 예상보다 부진했기 때문. 세아베스틸 실적과 판매량 회복은 2023년 분기별로 이어질 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 27,000원까지 높아졌다가 2022년7월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.15 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.10.13 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.12 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.02 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.15 목표가 22,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.02.09 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.02.08 목표가 20,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.02.08 목표가 22,000 투자의견 BUY 하나증권