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대신증권에서 2일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "중장기 원전 관련주로 주목 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

대신증권 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "3Q22 시황 둔화로 판매량 부진. 4분기에도 특수강 수요는 부진 지속. 세아베스틸은 원재료 가격 상승으로 롤마진 축소 예상되며 전력비 부담도 추가 상승. 반면, 세아창원특수강은 선재 판매량 증가, 수요처 리스타킹 수요, 판가 추가 인상 등을 바탕으로 증익 가능할 것. 한전기술과의 MOU협약을 통해 국내 건식 CASK(사용후핵연료저장시설) 사업 본격화. 빠르면 2023년 연내로 국내 CASK 매출 발생 시작 가능할 것."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q22 연결 실적은 매출액 1조 797억원(+1.1% yoy), 영업이익 203억원(-68.9% yoy), 영업이익률 1.9%(-5.3%p yoy) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년4월 30,000원까지 높아졌다가 2022년7월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.11.02 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.06 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.02 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.10.28 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.10.28 목표가 22,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.28 목표가 20,500 투자의견 BUY 삼성증권