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하나금융투자에서 28일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "본업 회복은 지연, 그래도 성장동력 확보 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "내수 부진으로 하반기 실적은 부진하겠지만 현재 PBR 0.3배 수준인 주가를 감안하면 일정부분 반영되었다고 판단. 장기적으로는 CASK(사용후핵연료처리장치)가 새로운 성장동력으로 작용할 것으로 기대되는데 세아베 스틸은 이미 해외에 납품 계약을 체결한 바 있고 한국의 사용후핵연료 처리방식이 기존 습식에서 건식으로 바뀔 경우 CASK 매출이 큰 폭으로 확대될 전망"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 1.1조원(YoY +19.0%, QoQ -6.3%)과 203억(YoY -68.9%, QoQ -68.1%). 4분기 영업이익은 364억원(YoY -13.1%, QoQ +79.3%)이 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 36,000원까지 높아졌다가 2022년7월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.10.28 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.10.05 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.07.28 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2022.02.11 목표가 31,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.28 목표가 22,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.28 목표가 20,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.10.28 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.10.28 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권