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[종목현미경]세아베스틸지_관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -0.42%

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평민

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조회 152 2022/08/17 13:30

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -0.42%
- 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.79%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
- 현재주가 근처인 17,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

17일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.88% 하락하면서 16,850원을 기록하고 있는 세아베스틸지주는 지난 1개월간 15.81% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아베스틸지주의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세아베스틸지주의 위험을 고려한 수익률은 8.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 13.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아베스틸지주가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세아제강 1위 4.2% 5위 5.9% 5위 1.4
세아베스틸지주 2위 1.8% 2위 15.8% 2위 8.7
풍산 3위 1.6% 3위 12.8% 3위 7.9
고려제강 4위 1.6% 4위 7.1% 4위 4.4
영풍 5위 1.2% 1위 19.7% 1위 16.4
코스피 - 0.6% - 5.8% - 9.6
철강금속 - 1.1% - 15.0% - 13.6

관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -0.42%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 철강금속업종은 0.42% 하락하고 있다.
풍산
27,400원 ▼300(-1.08%) 세아제강
160,500원 ▼8000(-4.75%)
영풍
608,000원 ▲18000(+3.05%) 고려제강
21,200원 ▼800(-3.64%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 세아베스틸지의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 16,850원으로 5,150원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대차증권의 박현욱 에널리스트가 " 2Q22 실적, 예상 부합, 세아베스틸은 계절적 성수기에도 군산공장 생산차질(일회성 이슈)로 실적이 부진하였으나, 세아창원특수강은 판매량 회복 및 제품가격 인상으로 spread도 개선되어 실적 호조를 기록. 전분기대비 큰 폭의 실적 증가는 세아창원특수강이 견인. 글로벌 경기 둔화로 하반기 이익은 상반기대비 감소할 것으로 예상됨. 3분기는 비수기 영향과 특수강 가격 인하(철스크랩 및 니켈가격 약세 기조)에 따른 수요가들의 구매 지연이 겹치면서 영업이익은 370억원으로 전분기대비 42% 감소할 전망. 자회사인 세아항공방산소재의 이익기여는 아직 미미하지만 동사는 장기적인 성장동력으로 구축 중…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 신한금융투자의 박광래 에널리스트가 " 창원에서 불어온 훈풍, 향후 철스크랩과 니켈 가격의 하향 안정화가 예상되는 가운데 판가인하에 대한 회사의 방어력을 스프레드 개선을 통해 증명해낸다면 주가는 저평가 국면에서벗어날 수 있을 것. 2분기 실적 피크에 대한 우려는 10% 수준의배당수익률로 일부 상쇄될 수 있다는 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 세아베스틸지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.79%를 보였으며 기관은 7.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.07%로 가장 높았고, 외국인이 15.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,600원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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