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하나금융투자에서 11일 세아베스틸(001430)에 대해 "4분기 실적은 아쉬웠지만 주주가치 재고 의지 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 " 세아베스틸은 지난해 배당금으로 1,500원(차등배당으로 최대주주 및 특수관계인은 1,300원)을 공시했음. 이는 시가배당율 7.36% 수준으로 별도 순이익 기준 배당성향이 30%를 상회하는 수준으로 주주가치 재고에 대한 강한 의지를 피력한 것으로 판단됨. 최근 수익성 악화와 물적 분할 발표에 따른 주가 조정으로 현재 주가는 PBR 0.31배에 불과하기 때문에 밸류에이션 부담도 제한적. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 4분기 세아베스틸의 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 5,655억원(YoY +36.9%, QoQ +4.0%)과 234억(YoY흑.전, QoQ -33.6%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 217억원은 상회했지만 전반적으로 부진한 실적을 기록했음. 1분기 별도 영업이익은 268억원(YoY +11.6%, QoQ +14.8%)이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 15,500원이 저점으로 제시된 이후 2021년6월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 31,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.11 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2022.01.21 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2022.01.14 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2021.09.14 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.11 목표가 31,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.11 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.02.11 목표가 23,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.11 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권