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삼성증권에서 10일 세아베스틸(001430)에 대해 "아쉬운 수요 현황"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "최근 철강 시황 둔화와 겹쳐져 동사의 ASP도 당분간 하락을 경험하겠으나, 2021년에 감소한 중국산 특수강의 한국향 수출 물량이 당장 다시 증가하긴 어려울 것으로 전망됨에 따라 전반적인 철강 수급이 개선될 하반기부터는 동사의 ASP가 다시 견고한 수준을 유지할 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사의 연결기준 매출은 전분기 대비 3.8% 증가한 9,417억 원이나 영업이익은 전분기 대비 26.5% 감소한 479억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 22% 하회할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 42,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.01.10 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2021.10.28 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.10.12 목표가 42,500 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 42,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.10 목표가 28,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.12.20 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.12.13 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.10.29 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권