thinkpool

신한금융투자에서 2일 세아베스틸(001430)에 대해 "2021년 문제 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 "하반기도 밝음. 3분기는 영업일수 감소로 QoQ 판매량 은 줄어들겠지만 우호적인 영업 환경은 지속될 전망. ① 하반기 차량용 반도체 이슈가 해소되면서 자동차향 수요가 견조해지고, ② 조 선향 수요도 이르면 4분기부터 개선될 것으로 보임. ③ 철스크랩과 니켈 가격이 꾸준히 강세를 보이면서 하반기에도 판가 인상 시도는 지속될 전망. 무엇보다 ④ 하반기부터 중국 제품 공백이 커질 전망. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 실적은 연결 기준 매출액 9,041억원(+60%, 이하 YoY), 영업이 익 650억원(+242%)을 예상함. 기존 추정치 대비 영업이익을 12% 상향했음. 2021년 연간 예상 실적은 매출액 3.5조원(+38%), 영업이익 2,104억 원(흑전)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 12,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.02 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.08 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.03 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.21 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.02 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.02 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.06.30 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.06.24 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권