thinkpool

하이투자증권에서 30일 세아베스틸(001430)에 대해 "21 년 연결 영업이익 2,000 억원 안착"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "21.3Q 실적은 전분기 대비 소폭 개선. 1) 별도 기준 영업이익: Roll-Margin 확대는 지속될 것이나, 판매량 둔화로 2분기 대비 실적은 소폭 둔화. 2) 연결 기준 영업이익: 판매량 둔화가 전망되나, 니켈 가격 강세 지속 으로 2분기와 유사한 실적 흐름 전망. 21년 연결 영업이익은 2,000억원을 상회할 것: 전기로 가동 중단에 따른 고정비 감소 효과 및 업황 회복."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 " 21.2Q 예상 실적 [연결 영업이익 750억원, +98.1% q-q]은 시장 기대치 [641억원]를 상회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.30 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.03 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 15,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.30 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.06.24 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.06.23 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.14 목표가 38,000 투자의견 BUY 삼성증권