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하나금융투자에서 23일 세아베스틸(001430)에 대해 "영업이익 컨센서스 지속적으로 상향될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 철스크랩가격이 지속적으로 상승했기 때문에 세아베 스틸은 이를 반영하기 위해 7월에도 특수강 추가 가격 인상 에 나설 것으로 예상됨. 세아베스틸은 이미 6월 가격에 대 해서 톤당 12~15만원 인상을 발표한 바 있음. 5월부터 중국 이 특수강 수출환급세 취소를 전면 폐지하면서 중국산 수입 감소세가 지속될 전망으로 타이트한 국내 수급 영향으로 원 재료가격 상승분의 판가로의 전환은 수월하게 진행될 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 2분기 세아베스틸의 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 5,392억원(YoY +95.2%, QoQ +14.7%)과 412억원 (YoY +465.9%, QoQ +71.2%)을 기록할 것으로 예상됨. 3분기 별도 영업이익은 304억원(YoY 흑.전, QoQ -26.2%)이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.06.23 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2021.04.16 목표가 23,500 투자의견 BUY

- 2021.02.03 목표가 15,500 투자의견 BUY

- 2021.01.26 목표가 15,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.23 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.14 목표가 38,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.06.15 목표가 38,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2021.05.06 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권