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삼성증권에서 30일 세아베스틸(001430)에 대해 "고정비 절감에 수입 감소까지!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "주요 실수요처들을 포함한 가격 인상을 추가로 단행함에 따라, 2Q21에는 스프레드 확대가 기대된다. 중국 증치세 환급률 하향 조정 등으로 특수강봉강 수입량 증가가 쉽지 않은 상황임을 감안할 때, 원재료 가격 상승이 지속되더라도 가격 전가력 발휘가 어렵지 않은 환경임에 주목할 필요"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사의 1Q21 연결기준 매출은 전분기 대비 17% 증가한 8,184억 원, 영업이익은 흑자 전환한 380억 원을 기록하며, 영업이익은 컨센서스를 30% 상회하였다. 1,2월 가격 인상 및 판매량 증가와 더불어, 작년 생산 능력 합리화로 인한 고정비 절감 효과까지 모회사 실적에 반영된 영향으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년5월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.04.30 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2021.04.02 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2021.02.02 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.30 목표가 33,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.30 목표가 34,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.30 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.04.30 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권