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삼성증권에서 2일 세아베스틸(001430)에 대해 "새롭게 시작될 2021년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "1Q21부터 실적 회복 본격화 : 시황 회복 및 스크랩 가격 상승에 기반해 모회사 단가 3-10만원/톤 인상 단행. 자회사는 수요 회복에 기반하여 판매량 및 스프레드 확대 기대. 이에 따라 스프레드 개선에 기반한 모회사 실적 회복이 1Q21부터 시현되며 2022년까지 ROE 4.2%로 회귀할 것으로 전망. 현제 P/B 0.27배는 매력적인 수준."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q20 연결기준 매출은 전분기 대비 23% 증가한 7,007억원이나, 139억원의 영업적자를 시현하며 컨센서스를 하회하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년2월 10,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.02.02 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2021.01.07 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 12,000 투자의견 HOLD

- 2020.08.10 목표가 12,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.03 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.02.02 목표가 16,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.03 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.03 목표가 16,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권