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키움증권에서 12일 세아베스틸(001430)에 대해 "예상보다 부진"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'OUTPERFORM(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "코로나19로 인해 위축되었던 국내 자동차 생산량이 최근 회복세를 나타내고 있고 본사 가동률도 3Q를 최악의 상황으로 개선되고 있어 4Q부터 수익성은 완만한 회복이 예상됨(4Q20 영업이익 전망치 63억원). 다만, 현대제철증설이후 국내 특수강시장의 경쟁격화로 향후 수익성 회복속도를 지켜볼 필요가 있음. 단기적인 주가상승 모멘텀은 아직 제한적이지만 특수강 업황이 최악의 상황을 통과했고, 최근 중국철강가격이 상승하고 있음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q20 실적은 예상치 하회. 연결 영업이익은 -191억원 적자를 기록해 키움증권 추정치 +172억원과 컨센서스 +107억원을 크게 하회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 2020년8월 13,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,800원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.11.12 목표가 12,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2020.08.11 목표가 13,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2020.05.07 목표가 10,500 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.12 목표가 12,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2020.11.02 목표가 12,700 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.30 목표가 12,000 투자의견 HOLD 삼성증권